华夏6个月持有债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏6个月持有债券A

（基金代码：024296）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

1.0099

净值（2026-03-04）

-0.04%

日涨跌幅

基金经理

吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.42

过去一周

-0.24

过去一月

-0.11

过去一季

0.47

过去半年

0.99

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

0.99

日期

净值

累计净值

2026-03-04

1.0099

1.0099

2026-03-03

1.0103

1.0103

2026-03-02

1.0111

1.0111

2026-02-27

1.0118

1.0118

2026-02-26

1.0113

1.0113

2026-02-25

1.0123

1.0123

2026-02-24

1.0116

1.0116

2026-02-13

1.0111

1.0111

2026-02-12

1.0121

1.0121

2026-02-11

1.0125

1.0125

2026-02-10

1.0122

1.0122

2026-02-09

1.0123

1.0123

2026-02-06

1.0113

1.0113

2026-02-05

1.0114

1.0114

2026-02-04

1.0110

1.0110

2026-02-03

1.0097

1.0097

2026-02-02

1.0091

1.0091

2026-01-30

1.0109

1.0109

2026-01-29

1.0121

1.0121

截止日期：2026-03-04

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

4.48

债券

93.81

现金

0.49

其他

1.22

行业配置

截止日期 2025-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

728,700.00

0.15

C 制造业

9,599,450.00

1.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,957,680.00

0.39

E 建筑业

677,700.00

0.13

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

585,900.00

0.12

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

2,279,727.28

0.45

材料

-

-

房地产

2,429,842.44

0.48

非必需消费品

3,297,403.32

0.66

工业

939,710.09

0.19

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

525,674.04

0.10

通讯服务

686,447.20

0.14

信息技术

-

-

合计

23,708,234.37

4.72

持债明细

截止日期 2025-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019773

25国债08

263,000

26,565,536.33

5.29

2

2228001

22邮储银行永续债01

200,000

21,011,815.89

4.18

3

102382539

23晋焦煤MTN002

200,000

20,418,021.92

4.06

4

102300413

23首创集MTN002

200,000

20,403,254.79

4.06

5

241313

24上金K1

200,000

20,280,480.00

4.04

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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