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华夏中证农业主题ETF发起式联接D
（基金代码：024273）
指数型
中高风险(R4)
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-10.38
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净值 （2026-09-30）
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.25
过去一周
-0.68
过去一月
-4.04
过去一季
9.57
过去半年
-13.97
过去一年
-10.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.07
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.7502
0.7502
2026-09-29
0.7415
0.7415
2026-09-28
0.7393
0.7393
2026-09-24
0.7397
0.7397
2026-09-23
0.7553
0.7553
2026-09-22
0.7632
0.7632
2026-09-21
0.7673
0.7673
2026-09-18
0.7555
0.7555
2026-09-17
0.7546
0.7546
2026-09-16
0.7519
0.7519
2026-09-15
0.7596
0.7596
2026-09-14
0.7668
0.7668
2026-09-11
0.7760
0.7760
2026-09-10
0.7919
0.7919
2026-09-09
0.8122
0.8122
2026-09-08
0.8123
0.8123
2026-09-07
0.8019
0.8019
2026-09-04
0.7996
0.7996
2026-09-03
0.7739
0.7739
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.54
现金
3.06
其他
93.40
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
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股票简称
占净值比（%）
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