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（基金代码：024240）
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近一年涨跌幅
1.7439
净值 （2026-03-02）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.61
过去一周
0.70
过去一月
4.21
过去一季
10.63
过去半年
12.16
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.36
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.7439
1.7439
2026-02-27
1.7468
1.7468
2026-02-26
1.7483
1.7483
2026-02-25
1.7461
1.7461
2026-02-24
1.7317
1.7317
2026-02-13
1.7110
1.7110
2026-02-12
1.7293
1.7293
2026-02-11
1.7218
1.7218
2026-02-10
1.7199
1.7199
2026-02-09
1.7174
1.7174
2026-02-06
1.6946
1.6946
2026-02-05
1.6926
1.6926
2026-02-04
1.7072
1.7072
2026-02-03
1.7007
1.7007
2026-02-02
1.6735
1.6735
2026-01-30
1.7157
1.7157
2026-01-29
1.7280
1.7280
2026-01-28
1.7344
1.7344
2026-01-27
1.7273
1.7273
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.75%
90日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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