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靖博灵 孙蒙
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
14.50
过去一周
3.07
过去一月
9.74
过去一季
1.23
过去半年
6.22
过去一年
18.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.95
日期
净值
累计净值
2026-08-31
1.8554
1.8554
2026-08-28
1.8321
1.8321
2026-08-27
1.8416
1.8416
2026-08-26
1.8080
1.8080
2026-08-25
1.8039
1.8039
2026-08-24
1.8002
1.8002
2026-08-21
1.8294
1.8294
2026-08-20
1.8184
1.8184
2026-08-19
1.8068
1.8068
2026-08-18
1.8755
1.8755
2026-08-17
1.8787
1.8787
2026-08-14
1.8369
1.8369
2026-08-13
1.8234
1.8234
2026-08-12
1.8366
1.8366
2026-08-11
1.8182
1.8182
2026-08-10
1.8272
1.8272
2026-08-07
1.8231
1.8231
2026-08-06
1.7901
1.7901
2026-08-05
1.7739
1.7739
截止日期：2026-08-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.75%
90日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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