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（基金代码：024239）
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近一年涨跌幅
1.9454
净值 （2025-09-03）
1.68%
日涨跌幅
基金经理
李湘杰
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过去一月
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过去一季
8.43
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.98
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.9454
1.9454
2025-09-02
1.9133
1.9133
2025-09-01
1.9300
1.9300
2025-08-29
1.9292
1.9292
2025-08-28
1.9756
1.9756
2025-08-27
1.9527
1.9527
2025-08-26
1.9518
1.9518
2025-08-25
1.9363
1.9363
2025-08-22
1.9398
1.9398
2025-08-21
1.8985
1.8985
2025-08-20
1.9102
1.9102
2025-08-19
1.9289
1.9289
2025-08-18
1.9924
1.9924
2025-08-15
1.9951
1.9951
2025-08-14
2.0158
2.0158
2025-08-13
2.0321
2.0321
2025-08-12
2.0614
2.0614
2025-08-11
2.0217
2.0217
2025-08-08
2.0251
2.0251
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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