(基金代码:024239)
混合型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
2.1609
净值 (2025-12-04)
0.32%
日涨跌幅
基金经理
李湘杰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.61
过去一月
-0.69
过去一季
9.58
过去半年
20.18
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.27
日期
净值
累计净值
2025-12-04
2.1609
2.1609
2025-12-03
2.1540
2.1540
2025-12-02
2.1603
2.1603
2025-12-01
2.1506
2.1506
2025-11-28
2.1666
2.1666
2025-11-27
2.1477
2.1477
2025-11-26
2.1482
2.1482
2025-11-25
2.1287
2.1287
2025-11-24
2.1185
2.1185
2025-11-21
2.0270
2.0270
2025-11-20
2.0209
2.0209
2025-11-19
2.0844
2.0844
2025-11-18
2.0601
2.0601
2025-11-17
2.0927
2.0927
2025-11-14
2.1105
2.1105
2025-11-13
2.1034
2.1034
2025-11-12
2.1769
2.1769
2025-11-11
2.1904
2.1904
2025-11-10
2.2090
2.2090
截止日期:2025-12-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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