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-4.51
过去一周
-1.18
过去一月
-1.69
过去一季
3.05
过去半年
-13.31
过去一年
3.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.13
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.1713
1.1713
2026-09-17
1.1668
1.1668
2026-09-16
1.1694
1.1694
2026-09-15
1.1759
1.1759
2026-09-14
1.1847
1.1847
2026-09-11
1.1853
1.1853
2026-09-10
1.1979
1.1979
2026-09-09
1.2035
1.2035
2026-09-08
1.1949
1.1949
2026-09-07
1.1865
1.1865
2026-09-04
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2026-09-03
1.1841
1.1841
2026-09-02
1.1816
1.1816
2026-09-01
1.2010
1.2010
2026-08-31
1.2009
1.2009
2026-08-28
1.1993
1.1993
2026-08-27
1.1920
1.1920
2026-08-26
1.1911
1.1911
2026-08-25
1.1872
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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