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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-05-22
1.2414
1.2414
2026-05-21
1.2362
1.2362
2026-05-20
1.2606
1.2606
2026-05-19
1.2660
1.2660
2026-05-18
1.2638
1.2638
2026-05-15
1.2813
1.2813
2026-05-14
1.2959
1.2959
2026-05-13
1.3127
1.3127
2026-05-12
1.3050
1.3050
2026-05-11
1.3160
1.3160
2026-05-08
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2026-05-07
1.3132
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2026-05-06
1.3236
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2026-04-30
1.3180
1.3180
2026-04-29
1.3269
1.3269
2026-04-28
1.3061
1.3061
2026-04-27
1.3001
1.3001
2026-04-24
1.3029
1.3029
2026-04-23
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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