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华夏国证自由现金流ETF发起式联接C
（基金代码：023918）
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近一年涨跌幅
1.0608
净值 （2025-07-15）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
0.84
过去一月
3.71
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0608
1.0608
2025-07-14
1.0624
1.0624
2025-07-11
1.0549
1.0549
2025-07-10
1.0523
1.0523
2025-07-09
1.0451
1.0451
2025-07-08
1.0520
1.0520
2025-07-07
1.0464
1.0464
2025-07-04
1.0484
1.0484
2025-07-03
1.0449
1.0449
2025-07-02
1.0437
1.0437
2025-07-01
1.0339
1.0339
2025-06-30
1.0299
1.0299
2025-06-27
1.0287
1.0287
2025-06-26
1.0249
1.0249
2025-06-25
1.0260
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2025-06-24
1.0205
1.0205
2025-06-23
1.0106
1.0106
2025-06-20
1.0093
1.0093
2025-06-19
1.0058
1.0058
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023918
基金合同生效日：
2025-04-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中泰证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
杨斯琪 （开始担任本基金经理的日期：2025-04-29 证券从业日期：2018-07-09）
客服电话：
400-818-6666
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