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净值
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2025-06-24
1.0209
1.0209
2025-06-23
1.0109
1.0109
2025-06-20
1.0096
1.0096
2025-06-19
1.0061
1.0061
2025-06-18
1.0172
1.0172
2025-06-17
1.0195
1.0195
2025-06-16
1.0181
1.0181
2025-06-13
1.0232
1.0232
2025-06-12
1.0265
1.0265
2025-06-11
1.0251
1.0251
2025-06-10
1.0182
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2025-06-09
1.0247
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2025-06-06
1.0172
1.0172
2025-06-05
1.0135
1.0135
2025-06-04
1.0146
1.0146
2025-06-03
1.0104
1.0104
2025-05-30
1.0122
1.0122
2025-05-29
1.0173
1.0173
2025-05-28
1.0128
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截止日期：2025-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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