在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证科创板综合ETF联接A
（基金代码：023719）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.3259
净值 （2025-11-19）
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.88
过去一月
0.82
过去一季
8.45
过去半年
31.83
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.59
日期
净值
累计净值
2025-11-19
1.3259
1.3259
2025-11-18
1.3402
1.3402
2025-11-17
1.3425
1.3425
2025-11-14
1.3445
1.3445
2025-11-13
1.3684
1.3684
2025-11-12
1.3513
1.3513
2025-11-11
1.3593
1.3593
2025-11-10
1.3715
1.3715
2025-11-07
1.3748
1.3748
2025-11-06
1.3881
1.3881
2025-11-05
1.3560
1.3560
2025-11-04
1.3556
1.3556
2025-11-03
1.3758
1.3758
2025-10-31
1.3834
1.3834
2025-10-30
1.3975
1.3975
2025-10-29
1.4159
1.4159
2025-10-28
1.4035
1.4035
2025-10-27
1.4112
1.4112
2025-10-24
1.3922
1.3922
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.02
债券
4.02
现金
2.29
其他
93.67
前10大股持仓占比： 0.02%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
162,773.76
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
162,773.76
0.02
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688347
华虹公司
0.01
688591
泰凌微
0.01
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
