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华夏上证科创板综合ETF联接A
（基金代码：023719）
指数型
中高风险(R4)
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18.34
%
近一年涨跌幅
1.6333
净值 （2026-09-18）
3.07%
日涨跌幅
基金经理
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交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.77
过去一周
6.79
过去一月
-6.90
过去一季
-13.91
过去半年
13.05
过去一年
18.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
63.33
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.6333
1.6333
2026-09-17
1.5847
1.5847
2026-09-16
1.5871
1.5871
2026-09-15
1.5346
1.5346
2026-09-14
1.5240
1.5240
2026-09-11
1.5294
1.5294
2026-09-10
1.5498
1.5498
2026-09-09
1.5663
1.5663
2026-09-08
1.5783
1.5783
2026-09-07
1.5948
1.5948
2026-09-04
1.5665
1.5665
2026-09-03
1.5993
1.5993
2026-09-02
1.5992
1.5992
2026-09-01
1.6206
1.6206
2026-08-31
1.6577
1.6577
2026-08-28
1.6285
1.6285
2026-08-27
1.6532
1.6532
2026-08-26
1.5983
1.5983
2026-08-25
1.5909
1.5909
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.21
现金
1.42
其他
94.37
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
9,968.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
9,968.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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