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华夏上证科创板综合ETF联接A
（基金代码：023719）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.4469
净值 （2026-03-03）
-5.13%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.21
过去一周
-3.64
过去一月
-3.83
过去一季
10.85
过去半年
9.81
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.69
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.4469
1.4469
2026-03-02
1.5252
1.5252
2026-02-27
1.5428
1.5428
2026-02-26
1.5375
1.5375
2026-02-25
1.5188
1.5188
2026-02-24
1.5016
1.5016
2026-02-13
1.5105
1.5105
2026-02-12
1.5161
1.5161
2026-02-11
1.4938
1.4938
2026-02-10
1.5050
1.5050
2026-02-09
1.4998
1.4998
2026-02-06
1.4653
1.4653
2026-02-05
1.4701
1.4701
2026-02-04
1.4904
1.4904
2026-02-03
1.5045
1.5045
2026-02-02
1.4705
1.4705
2026-01-30
1.5282
1.5282
2026-01-29
1.5271
1.5271
2026-01-28
1.5664
1.5664
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.55
现金
2.11
其他
94.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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