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华夏上证科创板综合ETF联接A
(基金代码:023719)
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0405
净值 (2025-06-25)
1.51%
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单宽之
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0405
1.0405
2025-06-24
1.0250
1.0250
2025-06-23
1.0052
1.0052
2025-06-20
0.9947
0.9947
2025-06-19
1.0012
1.0012
2025-06-18
1.0099
1.0099
2025-06-17
1.0035
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2025-06-16
1.0121
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2025-06-13
1.0090
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2025-06-12
1.0187
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2025-06-11
1.0173
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2025-06-10
1.0188
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2025-06-09
1.0359
1.0359
2025-06-06
1.0232
1.0232
2025-06-05
1.0246
1.0246
2025-06-04
1.0109
1.0109
2025-06-03
1.0058
1.0058
2025-05-30
0.9986
0.9986
2025-05-29
1.0079
1.0079
截止日期:2025-06-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
023719
基金合同生效日:
2025-04-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
单宽之 (开始担任本基金经理的日期:2025-04-08 证券从业日期:2016-04-13)
客服电话:
400-818-6666
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