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（基金代码：023622）
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过去三年
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--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-06-11
1.3148
1.3148
2026-06-10
1.2996
1.2996
2026-06-09
1.3196
1.3196
2026-06-08
1.2654
1.2654
2026-06-05
1.3198
1.3198
2026-06-04
1.3351
1.3351
2026-06-03
1.3212
1.3212
2026-06-02
1.3052
1.3052
2026-06-01
1.2945
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2026-05-29
1.3321
1.3321
2026-05-28
1.4027
1.4027
2026-05-27
1.3746
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2026-05-26
1.4020
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2026-05-25
1.4326
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2026-05-22
1.4133
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2026-05-21
1.3652
1.3652
2026-05-20
1.4343
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2026-05-19
1.4162
1.4162
2026-05-18
1.3973
1.3973
截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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