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近一年涨跌幅
1.1624
净值 （2025-08-15）
0.83%
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基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
2.45
过去一月
6.09
过去一季
11.88
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1624
1.1624
2025-08-14
1.1528
1.1528
2025-08-13
1.1597
1.1597
2025-08-12
1.1475
1.1475
2025-08-11
1.1407
1.1407
2025-08-08
1.1346
1.1346
2025-08-07
1.1356
1.1356
2025-08-06
1.1366
1.1366
2025-08-05
1.1306
1.1306
2025-08-04
1.1222
1.1222
2025-08-01
1.1162
1.1162
2025-07-31
1.1199
1.1199
2025-07-30
1.1366
1.1366
2025-07-29
1.1382
1.1382
2025-07-28
1.1327
1.1327
2025-07-25
1.1250
1.1250
2025-07-24
1.1260
1.1260
2025-07-23
1.1183
1.1183
2025-07-22
1.1190
1.1190
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.33
债券
现金
10.10
其他
2.57
前10大股持仓占比： 18.23%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
-
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
2.92
000333
美的集团
2.29
601318
中国平安
2.22
300750
宁德时代
1.86
603259
药明康德
1.63
600919
江苏银行
1.56
600036
招商银行
1.52
600000
浦发银行
1.52
002352
顺丰控股
1.36
600900
长江电力
1.35
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