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华夏沪深300ETF联接Y
（基金代码：022983）
指数型
中风险(R3)
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免费开户
19.01
%
近一年涨跌幅
1.7204
净值 （2025-12-17）
1.78%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.50
过去一周
-0.15
过去一月
-0.19
过去一季
1.05
过去半年
19.45
过去一年
19.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.30
日期
净值
累计净值
2025-12-17
1.7204
1.7204
2025-12-16
1.6903
1.6903
2025-12-15
1.7098
1.7098
2025-12-12
1.7194
1.7194
2025-12-11
1.7092
1.7092
2025-12-10
1.7229
1.7229
2025-12-09
1.7250
1.7250
2025-12-08
1.7334
1.7334
2025-12-05
1.7202
1.7202
2025-12-04
1.7057
1.7057
2025-12-03
1.7002
1.7002
2025-12-02
1.7085
1.7085
2025-12-01
1.7163
1.7163
2025-11-28
1.6987
1.6987
2025-11-27
1.6947
1.6947
2025-11-26
1.6954
1.6954
2025-11-25
1.6859
1.6859
2025-11-24
1.6709
1.6709
2025-11-21
1.6728
1.6728
截止日期：2025-12-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.47
债券
3.71
现金
1.98
其他
92.84
前十股票持仓占净值比： 0.33%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
726,777.00
0.01
B 采矿业
9,976,897.54
0.07
C 制造业
109,772,071.43
0.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,331,885.60
0.03
E 建筑业
3,731,427.61
0.03
F 批发和零售业
432,390.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
6,143,855.95
0.05
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,099,405.52
0.08
J 金融业
47,399,704.92
0.35
K 房地产业
1,183,446.44
0.01
L 租赁和商务服务业
1,538,501.00
0.01
M 科学研究和技术服务业
3,195,466.45
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
383,909.74
0.00
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
199,915,739.20
1.49
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
0.05
300750
宁德时代
0.05
601318
中国平安
0.04
601899
紫金矿业
0.04
600036
招商银行
0.04
600276
恒瑞医药
0.03
688981
中芯国际
0.02
601166
兴业银行
0.02
688012
中微公司
0.02
600030
中信证券
0.02
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