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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.0209
1.0209
2026-11-11
1.0218
1.0218
2026-11-10
1.0284
1.0284
2026-11-09
1.0350
1.0350
2026-11-06
1.0350
1.0350
2026-11-05
1.0235
1.0235
2026-11-04
1.0246
1.0246
2026-11-03
1.0278
1.0278
2026-11-02
1.0184
1.0184
2026-10-30
1.0200
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2026-10-29
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2026-10-28
1.0176
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2026-10-27
1.0134
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2026-10-26
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2026-10-23
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2026-10-22
1.0157
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2026-10-21
1.0238
1.0238
2026-10-20
1.0284
1.0284
2026-10-19
1.0335
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截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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