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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A
（基金代码：022386）
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杨斯琪
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累计净值
2025-09-12
1.2837
1.2837
2025-09-11
1.2936
1.2936
2025-09-10
1.2668
1.2668
2025-09-09
1.2720
1.2720
2025-09-08
1.2749
1.2749
2025-09-05
1.2297
1.2297
2025-09-04
1.1969
1.1969
2025-09-03
1.2313
1.2313
2025-09-02
1.2475
1.2475
2025-09-01
1.2457
1.2457
2025-08-29
1.2505
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2025-08-28
1.2385
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2025-08-27
1.2245
1.2245
2025-08-26
1.2238
1.2238
2025-08-25
1.2185
1.2185
2025-08-22
1.2041
1.2041
2025-08-21
1.1912
1.1912
2025-08-20
1.1961
1.1961
2025-08-19
1.1776
1.1776
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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