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华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C
（基金代码：021819）
FOF
中低风险(R2)
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2.86
%
近一年涨跌幅
1.0676
净值 （2026-10-13）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.33
过去一周
0.25
过去一月
0.36
过去一季
0.74
过去半年
1.24
过去一年
2.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.76
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0676
1.0676
2026-10-12
1.0675
1.0675
2026-10-09
1.0663
1.0663
2026-10-08
1.0642
1.0642
2026-09-30
1.0649
1.0649
2026-09-29
1.0661
1.0661
2026-09-28
1.0652
1.0652
2026-09-24
1.0663
1.0663
2026-09-23
1.0659
1.0659
2026-09-22
1.0664
1.0664
2026-09-21
1.0654
1.0654
2026-09-18
1.0642
1.0642
2026-09-17
1.0639
1.0639
2026-09-16
1.0636
1.0636
2026-09-15
1.0632
1.0632
2026-09-14
1.0636
1.0636
2026-09-11
1.0638
1.0638
2026-09-10
1.0641
1.0641
2026-09-09
1.0652
1.0652
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.19
债券
5.20
现金
2.09
其他
90.52
前十股票持仓占净值比： 2.2%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
502,800.00
0.16
C 制造业
4,547,670.00
1.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
564,000.00
0.18
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
746,605.58
0.24
信息技术
430,583.66
0.14
合计
6,791,659.24
2.21
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688519
南亚新材
0.37
002552
宝鼎科技
0.30
600353
旭光电子
0.30
603678
火炬电子
0.27
002008
大族激光
0.24
00700
腾讯控股
0.24
002602
世纪华通
0.18
601899
紫金矿业
0.16
01888
建滔积层板
0.14
-
-
-
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