在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C
（基金代码：021819）
FOF
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0254
净值 （2025-06-25）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.16
过去一周
0.11
过去一月
0.51
过去一季
0.92
过去半年
1.29
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.54
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0254
1.0254
2025-06-24
1.0248
1.0248
2025-06-23
1.0238
1.0238
2025-06-20
1.0232
1.0232
2025-06-19
1.0231
1.0231
2025-06-18
1.0243
1.0243
2025-06-17
1.0243
1.0243
2025-06-16
1.0242
1.0242
2025-06-13
1.0237
1.0237
2025-06-12
1.0245
1.0245
2025-06-11
1.0243
1.0243
2025-06-10
1.0235
1.0235
2025-06-09
1.0236
1.0236
2025-06-06
1.0226
1.0226
2025-06-05
1.0221
1.0221
2025-06-04
1.0220
1.0220
2025-06-03
1.0212
1.0212
2025-05-30
1.0208
1.0208
2025-05-29
1.0208
1.0208
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.22
现金
7.41
其他
87.37
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
