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华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C
（基金代码：021819）
FOF
中低风险(R2)
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2.48
%
近一年涨跌幅
1.0578
净值 （2026-07-24）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.42
过去一周
-0.20
过去一月
-0.59
过去一季
-0.06
过去半年
0.72
过去一年
2.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.81
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0578
1.0578
2026-07-23
1.0581
1.0581
2026-07-22
1.0578
1.0578
2026-07-21
1.0578
1.0578
2026-07-20
1.0573
1.0573
2026-07-17
1.0580
1.0580
2026-07-16
1.0602
1.0602
2026-07-15
1.0616
1.0616
2026-07-14
1.0622
1.0622
2026-07-13
1.0598
1.0598
2026-07-10
1.0633
1.0633
2026-07-09
1.0640
1.0640
2026-07-08
1.0623
1.0623
2026-07-07
1.0630
1.0630
2026-07-06
1.0646
1.0646
2026-07-03
1.0654
1.0654
2026-07-02
1.0639
1.0639
2026-07-01
1.0652
1.0652
2026-06-30
1.0667
1.0667
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚顺优选六个月持有期债券型基金中基金（FOF）
基金代码：
021819
基金合同生效日：
2024-08-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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