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华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A
（基金代码：021818）
FOF
中低风险(R2)
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3.43
%
近一年涨跌幅
1.0445
净值 （2025-12-09）
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基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.95
过去一周
-0.06
过去一月
-0.20
过去一季
0.51
过去半年
1.79
过去一年
3.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.45
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.0445
1.0445
2025-12-08
1.0447
1.0447
2025-12-05
1.0448
1.0448
2025-12-04
1.0442
1.0442
2025-12-03
1.0449
1.0449
2025-12-02
1.0451
1.0451
2025-12-01
1.0455
1.0455
2025-11-28
1.0451
1.0451
2025-11-27
1.0445
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2025-11-26
1.0445
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2025-11-25
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1.0449
2025-11-24
1.0445
1.0445
2025-11-21
1.0439
1.0439
2025-11-20
1.0461
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2025-11-19
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2025-11-18
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2025-11-17
1.0473
1.0473
2025-11-14
1.0476
1.0476
2025-11-13
1.0487
1.0487
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.26
现金
2.15
其他
92.59
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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