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华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A
（基金代码：021818）
FOF
中低风险(R2)
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--
近一年涨跌幅
1.0189
净值 （2025-04-29）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.10
过去一月
0.09
过去一季
0.45
过去半年
1.92
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.89
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.0189
1.0189
2025-04-28
1.0185
1.0185
2025-04-25
1.0187
1.0187
2025-04-24
1.0183
1.0183
2025-04-23
1.0182
1.0182
2025-04-22
1.0179
1.0179
2025-04-21
1.0175
1.0175
2025-04-18
1.0170
1.0170
2025-04-17
1.0169
1.0169
2025-04-16
1.0168
1.0168
2025-04-15
1.0174
1.0174
2025-04-14
1.0172
1.0172
2025-04-11
1.0159
1.0159
2025-04-10
1.0159
1.0159
2025-04-09
1.0146
1.0146
2025-04-08
1.0142
1.0142
2025-04-07
1.0134
1.0134
2025-04-03
1.0194
1.0194
2025-04-02
1.0190
1.0190
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.22
现金
7.41
其他
87.37
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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