(基金代码:021571)
股票型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.0589
净值 (2025-05-06)
0.40%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.85
过去一周
-0.28
过去一月
-2.26
过去一季
0.75
过去半年
-0.77
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.89
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0589
1.0589
2025-04-30
1.0547
1.0547
2025-04-29
1.0619
1.0619
2025-04-28
1.0660
1.0660
2025-04-25
1.0681
1.0681
2025-04-24
1.0701
1.0701
2025-04-23
1.0653
1.0653
2025-04-22
1.0683
1.0683
2025-04-21
1.0644
1.0644
2025-04-18
1.0649
1.0649
2025-04-17
1.0644
1.0644
2025-04-16
1.0645
1.0645
2025-04-15
1.0606
1.0606
2025-04-14
1.0551
1.0551
2025-04-11
1.0446
1.0446
2025-04-10
1.0482
1.0482
2025-04-09
1.0364
1.0364
2025-04-08
1.0317
1.0317
2025-04-07
1.0083
1.0083
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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