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华夏沃利货币D
（基金代码：021406）
货币型
低风险(R1)
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--
近一年涨跌幅
1.383
%
七日年化收益率 （2025-05-01）
0.3711
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.36
过去半年
0.76
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.56
日期
七日年化
万份收益
2025-05-01
1.383%
0.3711
2025-04-30
1.389%
0.3748
2025-04-29
1.392%
0.3748
2025-04-28
1.394%
0.3748
2025-04-27
1.402%
0.3786
2025-04-26
1.402%
0.3786
2025-04-25
1.402%
0.3824
2025-04-24
1.402%
0.3824
2025-04-23
1.400%
0.3787
2025-04-22
1.400%
0.3787
2025-04-21
1.400%
0.3899
2025-04-20
1.394%
0.3787
2025-04-19
1.398%
0.3787
2025-04-18
1.400%
0.3825
2025-04-17
1.400%
0.3788
2025-04-16
1.412%
0.3788
2025-04-15
1.422%
0.3788
2025-04-14
1.472%
0.3788
2025-04-13
1.506%
0.3863
截止日期：2025-04-25
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
70.28
现金
13.35
其他
16.37
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112516003
25上海银行CD003
20,000,000
1,991,568,750.91
7.72
2
112402150
24工商银行CD150
10,000,000
997,113,356.03
3.86
3
112404067
24中国银行CD067
10,000,000
996,495,245.60
3.86
4
112515052
25民生银行CD052
10,000,000
995,861,742.40
3.86
5
259918
25贴现国债18
9,000,000
896,892,590.27
3.47
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