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过去一年
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过去三年
--
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--
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2026-01-16
1.6807
1.6807
2026-01-15
1.6786
1.6786
2026-01-14
1.6707
1.6707
2026-01-13
1.6689
1.6689
2026-01-12
1.6765
1.6765
2026-01-09
1.6624
1.6624
2026-01-08
1.6463
1.6463
2026-01-07
1.6482
1.6482
2026-01-06
1.6467
1.6467
2026-01-05
1.6293
1.6293
2025-12-31
1.6066
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2025-12-30
1.6070
1.6070
2025-12-29
1.6036
1.6036
2025-12-26
1.6083
1.6083
2025-12-25
1.6057
1.6057
2025-12-24
1.5997
1.5997
2025-12-23
1.5886
1.5886
2025-12-22
1.5889
1.5889
2025-12-19
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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