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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-05-09
1.2134
1.2134
2025-05-08
1.2345
1.2345
2025-05-07
1.2207
1.2207
2025-05-06
1.2189
1.2189
2025-04-30
1.1791
1.1791
2025-04-29
1.1609
1.1609
2025-04-28
1.1515
1.1515
2025-04-25
1.1672
1.1672
2025-04-24
1.1634
1.1634
2025-04-23
1.1855
1.1855
2025-04-22
1.1691
1.1691
2025-04-21
1.1741
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2025-04-18
1.1484
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2025-04-17
1.1497
1.1497
2025-04-16
1.1545
1.1545
2025-04-15
1.1744
1.1744
2025-04-14
1.1802
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2025-04-11
1.1665
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2025-04-10
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截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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