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华夏短债债券D
（基金代码：020820）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.42
%
近一年涨跌幅
1.1039
净值 （2025-12-31）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.42
过去一周
0.05
过去一月
0.13
过去一季
0.44
过去半年
0.62
过去一年
1.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.45
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.1039
1.1039
2025-12-30
1.1037
1.1037
2025-12-29
1.1036
1.1036
2025-12-26
1.1035
1.1035
2025-12-25
1.1035
1.1035
2025-12-24
1.1034
1.1034
2025-12-23
1.1034
1.1034
2025-12-22
1.1033
1.1033
2025-12-19
1.1032
1.1032
2025-12-18
1.1030
1.1030
2025-12-17
1.1029
1.1029
2025-12-16
1.1028
1.1028
2025-12-15
1.1028
1.1028
2025-12-12
1.1028
1.1028
2025-12-11
1.1028
1.1028
2025-12-10
1.1026
1.1026
2025-12-09
1.1025
1.1025
2025-12-08
1.1024
1.1024
2025-12-05
1.1024
1.1024
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2019年01月08日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.03
现金
3.82
其他
0.15
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128025
21建设银行二级01
3,300,000
336,445,578.08
5.56
2
2128019
21中国银行永续债01
2,900,000
298,604,975.34
4.93
3
092280083
22建行永续债01
2,200,000
225,670,334.25
3.73
4
2128028
21邮储银行二级01
2,200,000
224,122,908.49
3.70
5
2128016
21民生银行永续债01
2,000,000
206,552,438.36
3.41
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