在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：020334）
FOF
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.37
%
近一年涨跌幅
1.0593
净值 （2026-09-09）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
0.11
过去一月
-0.05
过去一季
0.19
过去半年
-0.22
过去一年
0.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.93
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0593
1.0593
2026-09-08
1.0602
1.0602
2026-09-07
1.0598
1.0598
2026-09-04
1.0606
1.0606
2026-09-03
1.0592
1.0592
2026-09-02
1.0581
1.0581
2026-09-01
1.0595
1.0595
2026-08-31
1.0598
1.0598
2026-08-28
1.0621
1.0621
2026-08-27
1.0621
1.0621
2026-08-26
1.0630
1.0630
2026-08-25
1.0621
1.0621
2026-08-24
1.0613
1.0613
2026-08-21
1.0608
1.0608
2026-08-20
1.0610
1.0610
2026-08-19
1.0600
1.0600
2026-08-18
1.0604
1.0604
2026-08-17
1.0602
1.0602
2026-08-14
1.0597
1.0597
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
