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华夏科创100ETF联接C
（基金代码：020292）
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95.03
%
近一年涨跌幅
2.2097
净值 （2026-05-25）
3.03%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.62
过去一周
4.80
过去一月
17.12
过去一季
19.86
过去半年
47.25
过去一年
95.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
120.97
日期
净值
累计净值
2026-05-25
2.2097
2.2097
2026-05-22
2.1447
2.1447
2026-05-21
2.1004
2.1004
2026-05-20
2.2097
2.2097
2026-05-19
2.1446
2.1446
2026-05-18
2.1085
2.1085
2026-05-15
2.0946
2.0946
2026-05-14
2.1082
2.1082
2026-05-13
2.1545
2.1545
2026-05-12
2.1209
2.1209
2026-05-11
2.1146
2.1146
2026-05-08
2.0497
2.0497
2026-05-07
2.0655
2.0655
2026-05-06
2.0189
2.0189
2026-04-30
1.9670
1.9670
2026-04-29
1.9165
1.9165
2026-04-28
1.8989
1.8989
2026-04-27
1.9224
1.9224
2026-04-24
1.8867
1.8867
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.96
现金
5.42
其他
93.62
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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