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华夏科创100ETF联接C
（基金代码：020292）
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67.31
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近一年涨跌幅
1.8151
净值 （2026-02-04）
-0.87%
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.58
过去一周
-4.72
过去一月
10.58
过去一季
16.08
过去半年
37.42
过去一年
67.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
81.51
日期
净值
累计净值
2026-02-04
1.8151
1.8151
2026-02-03
1.8311
1.8311
2026-02-02
1.7745
1.7745
2026-01-30
1.8571
1.8571
2026-01-29
1.8614
1.8614
2026-01-28
1.9050
1.9050
2026-01-27
1.9110
1.9110
2026-01-26
1.8576
1.8576
2026-01-23
1.9059
1.9059
2026-01-22
1.8494
1.8494
2026-01-21
1.8551
1.8551
2026-01-20
1.8335
1.8335
2026-01-19
1.8625
1.8625
2026-01-16
1.8806
1.8806
2026-01-15
1.8347
1.8347
2026-01-14
1.8294
1.8294
2026-01-13
1.8107
1.8107
2026-01-12
1.8548
1.8548
2026-01-09
1.8037
1.8037
截止日期：2026-02-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.67
其他
93.33
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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