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华夏惠利货币D
（基金代码：020081）
货币型
低风险(R1)
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立即定投
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1.37
%
近一年涨跌幅
1.202
%
七日年化收益率 （2026-07-21）
0.3244
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.32
过去半年
0.68
过去一年
1.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.49
日期
七日年化
万份收益
2026-07-21
1.202%
0.3244
2026-07-20
1.202%
0.3313
2026-07-19
1.204%
0.3275
2026-07-18
1.205%
0.3275
2026-07-17
1.206%
0.3271
2026-07-16
1.208%
0.3265
2026-07-15
1.210%
0.3275
2026-07-14
1.211%
0.3245
2026-07-13
1.228%
0.3340
2026-07-12
1.229%
0.3298
2026-07-11
1.230%
0.3298
2026-07-10
1.232%
0.3303
2026-07-09
1.232%
0.3302
2026-07-08
1.320%
0.3305
2026-07-07
1.321%
0.3557
2026-07-06
1.302%
0.3369
2026-07-05
1.299%
0.3320
2026-07-04
1.296%
0.3320
2026-07-03
1.293%
0.3314
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
67.22
现金
11.37
其他
21.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112695658
26宁波银行CD154
15,000,000
1,491,996,933.19
4.95
2
112610114
26兴业银行CD114
10,000,000
996,895,439.39
3.31
3
112603072
26农业银行CD072
10,000,000
995,606,906.85
3.31
4
112604018
26中国银行CD018
10,000,000
993,288,835.38
3.30
5
112608071
26中信银行CD071
10,000,000
993,028,423.08
3.30
-
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