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华夏瑞益混合A3
（基金代码：019915）
混合型
中风险(R3)
免费开户
13.64
%
近一年涨跌幅
1.1846
净值 （2025-04-30）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.97
过去一周
-1.48
过去一月
-6.02
过去一季
0.34
过去半年
-9.64
过去一年
13.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.46
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1846
1.1846
2025-04-29
1.1825
1.1825
2025-04-28
1.1873
1.1873
2025-04-25
1.1979
1.1979
2025-04-24
1.2005
1.2005
2025-04-23
1.2024
1.2024
2025-04-22
1.1981
1.1981
2025-04-21
1.1933
1.1933
2025-04-18
1.1898
1.1898
2025-04-17
1.1957
1.1957
2025-04-16
1.1871
1.1871
2025-04-15
1.1899
1.1899
2025-04-14
1.1905
1.1905
2025-04-11
1.1826
1.1826
2025-04-10
1.1772
1.1772
2025-04-09
1.1551
1.1551
2025-04-08
1.1307
1.1307
2025-04-07
1.1022
1.1022
2025-04-03
1.2313
1.2313
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.40
债券
1.11
现金
7.23
其他
0.26
前10大股持仓占比： 57.58%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
28,915,552.92
20.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,800,695.36
22.20
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
49,330.92
0.03
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
5,686,200.00
3.97
M 科学研究和技术服务业股票市值
118,310.76
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
66,570,089.96
46.46
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600115
中国东航
7.73
00670
中国东方航空股份
1.46
600029
南方航空
6.98
01055
中国南方航空股份
2.11
300750
宁德时代
7.89
603885
吉祥航空
7.49
01109
华润置地
6.37
00700
腾讯控股
6.02
301358
湖南裕能
5.80
00753
中国国航
5.73
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