(基金代码:019915)
混合型
中风险(R3)
53.35%
近一年涨跌幅
1.5064
净值 (2025-09-15)
1.55%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.93
过去一周
-2.72
过去一月
10.16
过去一季
22.96
过去半年
14.18
过去一年
53.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.64
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.5064
1.5064
2025-09-12
1.4834
1.4834
2025-09-11
1.4980
1.4980
2025-09-10
1.4800
1.4800
2025-09-09
1.5260
1.5260
2025-09-08
1.5485
1.5485
2025-09-05
1.5547
1.5547
2025-09-04
1.4445
1.4445
2025-09-03
1.4011
1.4011
2025-09-02
1.3848
1.3848
2025-09-01
1.4116
1.4116
2025-08-29
1.4078
1.4078
2025-08-28
1.3760
1.3760
2025-08-27
1.3606
1.3606
2025-08-26
1.3973
1.3973
2025-08-25
1.3967
1.3967
2025-08-22
1.3719
1.3719
2025-08-21
1.3587
1.3587
2025-08-20
1.3717
1.3717
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏瑞益混合型证券投资基金
基金代码:
019915
基金合同生效日:
2023-12-04
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李彦 (开始担任本基金经理的日期:2023-12-04 证券从业日期:2013-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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