(基金代码:019915)
混合型
中风险(R3)
27.43%
近一年涨跌幅
1.2495
净值 (2025-06-30)
-0.60%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.46
过去一周
2.33
过去一月
1.35
过去一季
-0.87
过去半年
3.03
过去一年
27.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.95
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.2495
1.2495
2025-06-27
1.2571
1.2571
2025-06-26
1.2554
1.2554
2025-06-25
1.2626
1.2626
2025-06-24
1.2487
1.2487
2025-06-23
1.2210
1.2210
2025-06-20
1.2138
1.2138
2025-06-19
1.2106
1.2106
2025-06-18
1.2335
1.2335
2025-06-17
1.2345
1.2345
2025-06-16
1.2297
1.2297
2025-06-13
1.2251
1.2251
2025-06-12
1.2424
1.2424
2025-06-11
1.2533
1.2533
2025-06-10
1.2468
1.2468
2025-06-09
1.2491
1.2491
2025-06-06
1.2374
1.2374
2025-06-05
1.2458
1.2458
2025-06-04
1.2307
1.2307
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏瑞益混合型证券投资基金
基金代码:
019915
基金合同生效日:
2023-12-04
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李彦 (开始担任本基金经理的日期:2023-12-04 证券从业日期:2013-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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