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华夏瑞益混合A2
（基金代码：019914）
混合型
中风险(R3)
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47.11
%
近一年涨跌幅
1.3924
净值 （2025-08-26）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.66
过去一周
2.36
过去一月
4.07
过去一季
12.29
过去半年
6.80
过去一年
47.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.24
日期
净值
累计净值
2025-08-26
1.3924
1.3924
2025-08-25
1.3919
1.3919
2025-08-22
1.3672
1.3672
2025-08-21
1.3540
1.3540
2025-08-20
1.3671
1.3671
2025-08-19
1.3603
1.3603
2025-08-18
1.3793
1.3793
2025-08-15
1.3629
1.3629
2025-08-14
1.3070
1.3070
2025-08-13
1.3268
1.3268
2025-08-12
1.3230
1.3230
2025-08-11
1.3303
1.3303
2025-08-08
1.2962
1.2962
2025-08-07
1.2842
1.2842
2025-08-06
1.2926
1.2926
2025-08-05
1.2966
1.2966
2025-08-04
1.2878
1.2878
2025-08-01
1.2985
1.2985
2025-07-31
1.2844
1.2844
截止日期：2025-08-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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