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华夏瑞益混合A2
（基金代码：019914）
混合型
中风险(R3)
免费开户
13.42
%
近一年涨跌幅
1.1813
净值 （2025-04-30）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.03
过去一周
-1.48
过去一月
-6.04
过去一季
0.29
过去半年
-9.73
过去一年
13.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.13
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1813
1.1813
2025-04-29
1.1792
1.1792
2025-04-28
1.1840
1.1840
2025-04-25
1.1946
1.1946
2025-04-24
1.1972
1.1972
2025-04-23
1.1991
1.1991
2025-04-22
1.1948
1.1948
2025-04-21
1.1900
1.1900
2025-04-18
1.1866
1.1866
2025-04-17
1.1924
1.1924
2025-04-16
1.1838
1.1838
2025-04-15
1.1867
1.1867
2025-04-14
1.1873
1.1873
2025-04-11
1.1795
1.1795
2025-04-10
1.1741
1.1741
2025-04-09
1.1520
1.1520
2025-04-08
1.1276
1.1276
2025-04-07
1.0993
1.0993
2025-04-03
1.2281
1.2281
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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