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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-06-16
1.1744
1.1744
2025-06-13
1.1629
1.1629
2025-06-12
1.1846
1.1846
2025-06-11
1.1794
1.1794
2025-06-10
1.1740
1.1740
2025-06-09
1.1831
1.1831
2025-06-06
1.1698
1.1698
2025-06-05
1.1685
1.1685
2025-06-04
1.1627
1.1627
2025-06-03
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1.1515
2025-05-30
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2025-05-29
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2025-05-28
1.1380
1.1380
2025-05-27
1.1389
1.1389
2025-05-26
1.1364
1.1364
2025-05-23
1.1237
1.1237
2025-05-22
1.1347
1.1347
2025-05-21
1.1467
1.1467
2025-05-20
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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