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过去三年
--
过去五年
--
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2025-08-01
1.3038
1.3038
2025-07-31
1.2958
1.2958
2025-07-30
1.3060
1.3060
2025-07-29
1.3130
1.3130
2025-07-28
1.3102
1.3102
2025-07-25
1.3021
1.3021
2025-07-24
1.2962
1.2962
2025-07-23
1.2834
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2025-07-22
1.2929
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2025-07-21
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2025-07-18
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2025-07-16
1.2612
1.2612
2025-07-15
1.2537
1.2537
2025-07-14
1.2626
1.2626
2025-07-11
1.2528
1.2528
2025-07-10
1.2501
1.2501
2025-07-09
1.2487
1.2487
2025-07-08
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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