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（基金代码：019637）
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1.49
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近一年涨跌幅
1.618
%
七日年化收益率 （2025-06-27）
0.3305
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.33
过去半年
0.73
过去一年
1.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.90
日期
七日年化
万份收益
2025-06-27
1.618%
0.3305
2025-06-26
1.618%
0.3274
2025-06-25
1.618%
0.3336
2025-06-24
1.615%
0.3423
2025-06-23
1.608%
1.0793
2025-06-22
1.211%
0.3324
2025-06-21
1.209%
0.3324
2025-06-20
1.208%
0.3316
2025-06-19
1.209%
0.3268
2025-06-18
1.211%
0.3282
2025-06-17
1.214%
0.3289
2025-06-16
1.215%
0.3279
2025-06-15
1.256%
0.3296
2025-06-14
1.260%
0.3296
2025-06-13
1.264%
0.3339
2025-06-12
1.266%
0.3311
2025-06-11
1.268%
0.3333
2025-06-10
1.279%
0.3312
2025-06-09
1.310%
0.4047
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
72.39
现金
13.96
其他
13.65
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112504007
25中国银行CD007
32,000,000
3,185,764,664.15
6.02
2
112502117
25工商银行CD117
31,000,000
3,071,279,733.67
5.81
3
112509046
25浦发银行CD046
20,000,000
1,994,541,379.53
3.77
4
112520068
25广发银行CD068
20,000,000
1,991,101,618.67
3.76
5
112515052
25民生银行CD052
19,500,000
1,941,928,634.20
3.67
-
-
-
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