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（基金代码：019637）
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1.41
%
近一年涨跌幅
1.046
%
七日年化收益率 （2025-10-09）
0.2975
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
0.01
过去一月
0.07
过去一季
0.26
过去半年
0.60
过去一年
1.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.19
日期
七日年化
万份收益
2025-10-09
1.046%
0.2975
2025-10-08
1.039%
0.2831
2025-10-07
1.039%
0.2831
2025-10-06
1.039%
0.2831
2025-10-05
1.042%
0.2831
2025-10-04
1.046%
0.2831
2025-10-03
1.049%
0.2831
2025-10-02
1.053%
0.2831
2025-10-01
1.056%
0.2831
2025-09-30
1.059%
0.2838
2025-09-29
1.062%
0.2887
2025-09-28
1.063%
0.2902
2025-09-27
1.066%
0.2902
2025-09-26
1.070%
0.2894
2025-09-25
1.073%
0.2890
2025-09-24
1.074%
0.2892
2025-09-23
1.076%
0.2900
2025-09-22
1.083%
0.2902
2025-09-21
1.090%
0.2963
截止日期：2025-10-03
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
42.51
现金
26.89
其他
30.6
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112515121
25民生银行CD121
25,000,000
2,493,616,365.31
5.23
2
112505244
25建设银行CD244
20,000,000
1,985,294,968.88
4.16
3
112502199
25工商银行CD199
18,000,000
1,786,765,472.00
3.75
4
112596369
25广州农村商业银行CD057
13,000,000
1,292,067,790.71
2.71
5
112502169
25工商银行CD169
12,000,000
1,192,741,884.74
2.50
-
-
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