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华夏天利货币C
（基金代码：019637）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.20
%
近一年涨跌幅
1.070
%
七日年化收益率 （2026-02-14）
0.2911
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.54
过去一年
1.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.61
日期
七日年化
万份收益
2026-02-14
1.070%
0.2911
2026-02-13
1.072%
0.2910
2026-02-12
1.074%
0.2917
2026-02-11
1.074%
0.2906
2026-02-10
1.076%
0.2893
2026-02-09
1.080%
0.2919
2026-02-08
1.086%
0.2951
2026-02-07
1.084%
0.2951
2026-02-06
1.082%
0.2942
2026-02-05
1.081%
0.2933
2026-02-04
1.096%
0.2937
2026-02-03
1.095%
0.2968
2026-02-02
1.091%
0.3028
2026-02-01
1.086%
0.2920
2026-01-31
1.088%
0.2920
2026-01-30
1.089%
0.2908
2026-01-29
1.091%
0.3218
2026-01-28
1.081%
0.2917
2026-01-27
1.083%
0.2894
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
43.15
现金
36.55
其他
20.30
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112508359
25中信银行CD359
18,000,000
1,789,750,304.00
5.36
2
112512215
25北京银行CD215
10,000,000
996,596,009.11
2.99
3
112512190
25北京银行CD190
9,000,000
894,804,363.72
2.68
4
112515194
25民生银行CD194
8,000,000
798,525,400.80
2.39
5
250411
25农发11
7,300,000
739,630,485.67
2.22
-
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