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（基金代码：019637）
货币型
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1.15
%
近一年涨跌幅
1.137
%
七日年化收益率 （2026-04-02）
0.2834
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.54
过去一年
1.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.75
日期
七日年化
万份收益
2026-04-02
1.137%
0.2834
2026-04-01
1.139%
0.3850
2026-03-31
1.122%
0.3208
2026-03-30
1.136%
0.3104
2026-03-29
1.126%
0.2897
2026-03-28
1.125%
0.2897
2026-03-27
1.124%
0.2892
2026-03-26
1.126%
0.2882
2026-03-25
1.123%
0.3510
2026-03-24
1.088%
0.3480
2026-03-23
1.053%
0.2907
2026-03-22
1.060%
0.2880
2026-03-21
1.058%
0.2880
2026-03-20
1.056%
0.2943
2026-03-19
1.051%
0.2825
2026-03-18
1.052%
0.2839
2026-03-17
1.053%
0.2814
2026-03-16
1.056%
0.3035
2026-03-15
1.045%
0.2843
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
43.15
现金
36.55
其他
20.30
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112508359
25中信银行CD359
18,000,000
1,789,750,304.00
5.36
2
112512215
25北京银行CD215
10,000,000
996,596,009.11
2.99
3
112512190
25北京银行CD190
9,000,000
894,804,363.72
2.68
4
112515194
25民生银行CD194
8,000,000
798,525,400.80
2.39
5
250411
25农发11
7,300,000
739,630,485.67
2.22
-
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