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华夏信兴回报混合A
（基金代码：019470）
混合型
中风险(R3)
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12.78
%
近一年涨跌幅
1.1110
净值 （2025-06-16）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.85
过去一周
-0.14
过去一月
2.59
过去一季
2.19
过去半年
8.78
过去一年
12.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.10
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.1110
1.1110
2025-06-13
1.1082
1.1082
2025-06-12
1.1167
1.1167
2025-06-11
1.1181
1.1181
2025-06-10
1.1121
1.1121
2025-06-09
1.1126
1.1126
2025-06-06
1.1042
1.1042
2025-06-05
1.1069
1.1069
2025-06-04
1.1038
1.1038
2025-06-03
1.0968
1.0968
2025-05-30
1.0909
1.0909
2025-05-29
1.0943
1.0943
2025-05-28
1.0833
1.0833
2025-05-27
1.0826
1.0826
2025-05-26
1.0795
1.0795
2025-05-23
1.0909
1.0909
2025-05-22
1.0919
1.0919
2025-05-21
1.0987
1.0987
2025-05-20
1.0911
1.0911
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 500万元
1.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
基金规模不超过100亿元的部分：1.20%；基金规模超过100亿元的部分：0.60%
基金托管费
0.20%
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