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华夏信兴回报混合A
（基金代码：019470）
混合型
中风险(R3)
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21.45
%
近一年涨跌幅
1.2429
净值 （2025-12-17）
1.01%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.77
过去一周
-0.13
过去一月
-1.55
过去一季
-2.10
过去半年
12.44
过去一年
21.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.29
日期
净值
累计净值
2025-12-17
1.2429
1.2429
2025-12-16
1.2305
1.2305
2025-12-15
1.2428
1.2428
2025-12-12
1.2538
1.2538
2025-12-11
1.2402
1.2402
2025-12-10
1.2445
1.2445
2025-12-09
1.2424
1.2424
2025-12-08
1.2536
1.2536
2025-12-05
1.2542
1.2542
2025-12-04
1.2497
1.2497
2025-12-03
1.2452
1.2452
2025-12-02
1.2538
1.2538
2025-12-01
1.2590
1.2590
2025-11-28
1.2490
1.2490
2025-11-27
1.2476
1.2476
2025-11-26
1.2510
1.2510
2025-11-25
1.2492
1.2492
2025-11-24
1.2418
1.2418
2025-11-21
1.2280
1.2280
截止日期：2025-12-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 500万元
1.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
基金规模不超过100亿元的部分：1.20%；基金规模超过100亿元的部分：0.60%
基金托管费
0.20%
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