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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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累计净值
2026-05-22
1.1293
1.1293
2026-05-21
1.1274
1.1274
2026-05-20
1.1291
1.1291
2026-05-19
1.1279
1.1279
2026-05-18
1.1171
1.1171
2026-05-15
1.1250
1.1250
2026-05-14
1.1421
1.1421
2026-05-13
1.1474
1.1474
2026-05-12
1.1433
1.1433
2026-05-11
1.1463
1.1463
2026-05-08
1.1544
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2026-05-07
1.1438
1.1438
2026-05-06
1.1379
1.1379
2026-04-30
1.1259
1.1259
2026-04-29
1.1336
1.1336
2026-04-28
1.1253
1.1253
2026-04-27
1.1250
1.1250
2026-04-24
1.1298
1.1298
2026-04-23
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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