2024-04-30 最新净值
累计净值: | 1.0180 (2024-04-30) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.01% |
成立日: | 2023-09-27 |
今年以来收益: | 5.68% |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | 1.80% |
基金经理: | 华龙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 恒丰银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 5.68 | 过去一周 | 1.21 |
过去一月 | 2.45 |
过去一季 | 6.91 |
过去半年 | 3.28 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 1.80 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等。
2023-09-27起,任期回报 1.80%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 1.71 |
债券 | |
现金 | 6.02 |
其他 | 92.27 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,684.00 | 0.01 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 5,174.00 | 0.05 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 183,278.00 | 1.61 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 11,204.00 | 0.10 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 201,340.00 | 1.77 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 0.17 |
002352 | 顺丰控股 | 0.16 |
601919 | 中远海控 | 0.13 |
600009 | 上海机场 | 0.10 |
601006 | 大秦铁路 | 0.08 |
600029 | 南方航空 | 0.06 |
600233 | 圆通速递 | 0.05 |
601111 | 中国国航 | 0.05 |
601872 | 招商轮船 | 0.05 |
601021 | 春秋航空 | 0.05 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002352
|
顺丰控股
|
20,090.00
|
0.18
|
2
|
601816
|
京沪高铁
|
19,266.00
|
0.17
|
3
|
601919
|
中远海控
|
13,538.00
|
0.12
|
4
|
600009
|
上海机场
|
11,196.00
|
0.10
|
5
|
601006
|
大秦铁路
|
9,269.00
|
0.08
|
6
|
600029
|
南方航空
|
7,260.00
|
0.07
|
7
|
600115
|
中国东航
|
6,315.00
|
0.06
|
8
|
601111
|
中国国航
|
6,304.00
|
0.06
|
9
|
600233
|
圆通速递
|
5,504.00
|
0.05
|
10
|
601021
|
春秋航空
|
5,342.00
|
0.05
|
11
|
601872
|
招商轮船
|
4,389.00
|
0.04
|
12
|
600026
|
中远海能
|
4,164.00
|
0.04
|
13
|
600004
|
白云机场
|
3,264.00
|
0.03
|
14
|
600704
|
物产中大
|
3,234.00
|
0.03
|
15
|
600018
|
上港集团
|
2,982.00
|
0.03
|
16
|
600153
|
建发股份
|
2,898.00
|
0.03
|
17
|
002120
|
韵达股份
|
2,793.00
|
0.03
|
18
|
603885
|
吉祥航空
|
2,742.00
|
0.02
|
19
|
601880
|
辽港股份
|
2,416.00
|
0.02
|
20
|
601975
|
招商南油
|
2,392.00
|
0.02
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600834
|
申通地铁
|
820.00
|
0.01
|
2
|
600279
|
重庆港
|
439.00
|
0.00
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
8,142.66
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
10,597,610.09
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
280,325.97
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
4,097.55
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
611
|
18,897.14
|
-
|
-
|
1,543,352.40
|
13.37
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起