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华夏鼎创债券A
（基金代码：019043）
债券型
中低风险(R2)
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3.86
%
近一年涨跌幅
1.0225
净值 （2025-03-21）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.88
过去一周
-0.02
过去一月
-0.38
过去一季
-0.76
过去半年
1.19
过去一年
3.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.92
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0225
1.0585
2025-03-20
1.0228
1.0588
2025-03-19
1.0215
1.0575
2025-03-18
1.0214
1.0574
2025-03-17
1.0213
1.0573
2025-03-14
1.0227
1.0587
2025-03-13
1.0219
1.0579
2025-03-12
1.0216
1.0576
2025-03-11
1.0206
1.0566
2025-03-10
1.0225
1.0585
2025-03-07
1.0228
1.0588
2025-03-06
1.0246
1.0606
2025-03-05
1.0255
1.0615
2025-03-04
1.0255
1.0615
2025-03-03
1.0255
1.0615
2025-02-28
1.0243
1.0603
2025-02-27
1.0237
1.0597
2025-02-26
1.0247
1.0607
2025-02-25
1.0248
1.0608
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.90
现金
0.10
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
6,913,000
755,263,242.74
8.19
2
09240412
24农发清发12
4,800,000
488,964,953.42
5.30
3
220410
22农发10
4,400,000
481,284,416.44
5.22
4
220209
22国开09
4,460,000
473,151,013.70
5.13
5
220305
22进出05
3,700,000
388,183,983.61
4.21
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