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华夏鼎创债券A
（基金代码：019043）
债券型
中低风险(R2)
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1.87
%
近一年涨跌幅
1.0064
净值 （2025-09-15）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.31
过去一周
-0.08
过去一月
-0.17
过去一季
-0.39
过去半年
0.56
过去一年
1.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.53
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.0064
1.0644
2025-09-12
1.0062
1.0642
2025-09-11
1.0059
1.0639
2025-09-10
1.0058
1.0638
2025-09-09
1.0068
1.0648
2025-09-08
1.0072
1.0652
2025-09-05
1.0080
1.0660
2025-09-04
1.0087
1.0667
2025-09-03
1.0085
1.0665
2025-09-02
1.0079
1.0659
2025-09-01
1.0075
1.0655
2025-08-29
1.0071
1.0651
2025-08-28
1.0068
1.0648
2025-08-27
1.0076
1.0656
2025-08-26
1.0077
1.0657
2025-08-25
1.0073
1.0653
2025-08-22
1.0065
1.0645
2025-08-21
1.0067
1.0647
2025-08-20
1.0062
1.0642
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.94
现金
0.05
其他
0.01
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220410
22农发10
5,920,000
653,305,249.32
11.79
2
180406
18农发06
3,600,000
392,939,013.70
7.09
3
220209
22国开09
3,560,000
378,558,500.82
6.83
4
220204
22国开04
3,400,000
359,649,950.68
6.49
5
09240202
24国开清发02
2,300,000
232,733,219.18
4.20
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