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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.62
过去一周
5.17
过去一月
-17.11
过去一季
-20.99
过去半年
-11.19
过去一年
38.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.39
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.4839
1.4839
2026-07-23
1.5220
1.5220
2026-07-22
1.4546
1.4546
2026-07-21
1.4589
1.4589
2026-07-20
1.4048
1.4048
2026-07-17
1.4110
1.4110
2026-07-16
1.4884
1.4884
2026-07-15
1.5350
1.5350
2026-07-14
1.5780
1.5780
2026-07-13
1.5394
1.5394
2026-07-10
1.6271
1.6271
2026-07-09
1.6816
1.6816
2026-07-08
1.6575
1.6575
2026-07-07
1.7331
1.7331
2026-07-06
1.8018
1.8018
2026-07-03
1.7351
1.7351
2026-07-02
1.6576
1.6576
2026-07-01
1.7361
1.7361
2026-06-30
1.7416
1.7416
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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