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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
7.03
过去一周
4.88
过去一月
-3.74
过去一季
-11.75
过去半年
-21.65
过去一年
16.59
过去三年
53.16
过去五年
--
成立以来
50.37
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.5037
1.5037
2026-09-08
1.4748
1.4748
2026-09-07
1.4992
1.4992
2026-09-04
1.4822
1.4822
2026-09-03
1.4602
1.4602
2026-09-02
1.4338
1.4338
2026-09-01
1.4653
1.4653
2026-08-31
1.4871
1.4871
2026-08-28
1.4998
1.4998
2026-08-27
1.5230
1.5230
2026-08-26
1.5503
1.5503
2026-08-25
1.5455
1.5455
2026-08-24
1.5458
1.5458
2026-08-21
1.5875
1.5875
2026-08-20
1.5687
1.5687
2026-08-19
1.5740
1.5740
2026-08-18
1.6684
1.6684
2026-08-17
1.6773
1.6773
2026-08-14
1.5911
1.5911
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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