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时赟凯
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30天
90天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
5.92
过去一周
-1.16
过去一月
-2.04
过去一季
-18.28
过去半年
-18.23
过去一年
25.53
过去三年
51.62
过去五年
--
成立以来
50.91
日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.5091
1.5091
2026-09-03
1.4866
1.4866
2026-09-02
1.4597
1.4597
2026-09-01
1.4917
1.4917
2026-08-31
1.5139
1.5139
2026-08-28
1.5268
1.5268
2026-08-27
1.5504
1.5504
2026-08-26
1.5781
1.5781
2026-08-25
1.5733
1.5733
2026-08-24
1.5735
1.5735
2026-08-21
1.6159
1.6159
2026-08-20
1.5967
1.5967
2026-08-19
1.6021
1.6021
2026-08-18
1.6981
1.6981
2026-08-17
1.7071
1.7071
2026-08-14
1.6193
1.6193
2026-08-13
1.6233
1.6233
2026-08-12
1.6220
1.6220
2026-08-11
1.6198
1.6198
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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