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日涨跌幅
基金经理
杨宇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.14
过去一周
-2.19
过去一月
-8.95
过去一季
-9.79
过去半年
-19.76
过去一年
-11.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.32
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9768
0.9768
2025-04-29
0.9865
0.9865
2025-04-28
0.9935
0.9935
2025-04-25
0.9979
0.9979
2025-04-24
0.9976
0.9976
2025-04-23
0.9987
0.9987
2025-04-22
0.9865
0.9865
2025-04-21
0.9930
0.9930
2025-04-18
0.9738
0.9738
2025-04-17
0.9695
0.9695
2025-04-16
0.9706
0.9706
2025-04-15
0.9854
0.9854
2025-04-14
0.9864
0.9864
2025-04-11
0.9787
0.9787
2025-04-10
0.9743
0.9743
2025-04-09
0.9545
0.9545
2025-04-08
0.9478
0.9478
2025-04-07
0.9403
0.9403
2025-04-03
1.0457
1.0457
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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