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65.14
%
近一年涨跌幅
1.7416
净值 （2026-02-11）
-1.12%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.24
过去一周
0.20
过去一月
14.47
过去一季
9.10
过去半年
58.05
过去一年
65.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
74.16
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.7416
1.7416
2026-02-10
1.7614
1.7614
2026-02-09
1.7492
1.7492
2026-02-06
1.6675
1.6675
2026-02-05
1.6591
1.6591
2026-02-04
1.7381
1.7381
2026-02-03
1.6938
1.6938
2026-02-02
1.6108
1.6108
2026-01-30
1.6093
1.6093
2026-01-29
1.6454
1.6454
2026-01-28
1.6838
1.6838
2026-01-27
1.6897
1.6897
2026-01-26
1.6894
1.6894
2026-01-23
1.6951
1.6951
2026-01-22
1.6086
1.6086
2026-01-21
1.6062
1.6062
2026-01-20
1.5977
1.5977
2026-01-19
1.6656
1.6656
2026-01-16
1.6040
1.6040
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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