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（基金代码：018918）
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13.50
%
近一年涨跌幅
1.3565
净值 （2025-10-13）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.62
过去一周
-3.23
过去一月
5.45
过去一季
29.97
过去半年
38.60
过去一年
13.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.65
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.3565
1.3565
2025-10-10
1.3609
1.3609
2025-10-09
1.4259
1.4259
2025-09-30
1.4018
1.4018
2025-09-29
1.3819
1.3819
2025-09-26
1.3367
1.3367
2025-09-25
1.3450
1.3450
2025-09-24
1.3326
1.3326
2025-09-23
1.3005
1.3005
2025-09-22
1.3012
1.3012
2025-09-19
1.3046
1.3046
2025-09-18
1.3104
1.3104
2025-09-17
1.3332
1.3332
2025-09-16
1.3097
1.3097
2025-09-15
1.3050
1.3050
2025-09-12
1.2864
1.2864
2025-09-11
1.2966
1.2966
2025-09-10
1.2843
1.2843
2025-09-09
1.3054
1.3054
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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