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（基金代码：018918）
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14.31
%
近一年涨跌幅
1.3574
净值 （2025-12-04）
-0.91%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.70
过去一周
-2.28
过去一月
-10.05
过去一季
12.91
过去半年
39.78
过去一年
14.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.74
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.3574
1.3574
2025-12-03
1.3699
1.3699
2025-12-02
1.3882
1.3882
2025-12-01
1.4144
1.4144
2025-11-28
1.4106
1.4106
2025-11-27
1.3891
1.3891
2025-11-26
1.3884
1.3884
2025-11-25
1.3926
1.3926
2025-11-24
1.3724
1.3724
2025-11-21
1.3708
1.3708
2025-11-20
1.4483
1.4483
2025-11-19
1.4920
1.4920
2025-11-18
1.4996
1.4996
2025-11-17
1.5415
1.5415
2025-11-14
1.5708
1.5708
2025-11-13
1.5882
1.5882
2025-11-12
1.5334
1.5334
2025-11-11
1.5963
1.5963
2025-11-10
1.6047
1.6047
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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