(基金代码:018918)
混合型
中高风险(R4)
-10.00%
近一年涨跌幅
1.0285
净值 (2025-07-01)
0.21%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.55
过去一周
2.45
过去一月
6.54
过去一季
-3.47
过去半年
-8.55
过去一年
-10.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.85
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.0285
1.0285
2025-06-30
1.0263
1.0263
2025-06-27
1.0107
1.0107
2025-06-26
1.0072
1.0072
2025-06-25
1.0150
1.0150
2025-06-24
1.0039
1.0039
2025-06-23
0.9840
0.9840
2025-06-20
0.9753
0.9753
2025-06-19
0.9818
0.9818
2025-06-18
1.0003
1.0003
2025-06-17
0.9947
0.9947
2025-06-16
0.9959
0.9959
2025-06-13
0.9842
0.9842
2025-06-12
0.9929
0.9929
2025-06-11
0.9935
0.9935
2025-06-10
0.9844
0.9844
2025-06-09
0.9881
0.9881
2025-06-06
0.9792
0.9792
2025-06-05
0.9772
0.9772
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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