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-1.93
%
近一年涨跌幅
1.0497
净值 （2025-07-17）
0.48%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.66
过去一周
-0.05
过去一月
5.53
过去一季
8.27
过去半年
-4.43
过去一年
-1.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.97
日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.0497
1.0497
2025-07-16
1.0447
1.0447
2025-07-15
1.0457
1.0457
2025-07-14
1.0513
1.0513
2025-07-11
1.0437
1.0437
2025-07-10
1.0502
1.0502
2025-07-09
1.0508
1.0508
2025-07-08
1.0561
1.0561
2025-07-07
1.0265
1.0265
2025-07-04
1.0274
1.0274
2025-07-03
1.0369
1.0369
2025-07-02
1.0265
1.0265
2025-07-01
1.0285
1.0285
2025-06-30
1.0263
1.0263
2025-06-27
1.0107
1.0107
2025-06-26
1.0072
1.0072
2025-06-25
1.0150
1.0150
2025-06-24
1.0039
1.0039
2025-06-23
0.9840
0.9840
截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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