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华夏清洁能源龙头混合发起式A
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净值 （2026-08-18）
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时赟凯
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.19
过去一周
4.83
过去一月
18.30
过去一季
-9.16
过去半年
-2.75
过去一年
45.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
69.81
日期
净值
累计净值
2026-08-18
1.6981
1.6981
2026-08-17
1.7071
1.7071
2026-08-14
1.6193
1.6193
2026-08-13
1.6233
1.6233
2026-08-12
1.6220
1.6220
2026-08-11
1.6198
1.6198
2026-08-10
1.6260
1.6260
2026-08-07
1.5896
1.5896
2026-08-06
1.5659
1.5659
2026-08-05
1.5839
1.5839
2026-08-04
1.5406
1.5406
2026-08-03
1.5029
1.5029
2026-07-31
1.4892
1.4892
2026-07-30
1.4478
1.4478
2026-07-29
1.5152
1.5152
2026-07-28
1.4897
1.4897
2026-07-27
1.5685
1.5685
2026-07-24
1.5098
1.5098
2026-07-23
1.5484
1.5484
截止日期：2026-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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