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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018915）
FOF
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
2.78
%
近一年涨跌幅
1.1125
净值 （2026-06-10）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.48
过去一周
-0.63
过去一月
-1.40
过去一季
-1.16
过去半年
-0.26
过去一年
2.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.25
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.1125
1.1125
2026-06-09
1.1129
1.1129
2026-06-08
1.1123
1.1123
2026-06-05
1.1158
1.1158
2026-06-04
1.1175
1.1175
2026-06-03
1.1196
1.1196
2026-06-02
1.1221
1.1221
2026-06-01
1.1217
1.1217
2026-05-29
1.1195
1.1195
2026-05-28
1.1167
1.1167
2026-05-27
1.1178
1.1178
2026-05-26
1.1197
1.1197
2026-05-25
1.1187
1.1187
2026-05-22
1.1180
1.1180
2026-05-21
1.1182
1.1182
2026-05-20
1.1205
1.1205
2026-05-19
1.1212
1.1212
2026-05-18
1.1202
1.1202
2026-05-15
1.1237
1.1237
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.98
债券
2.85
现金
3.85
其他
89.32
前十股票持仓占净值比： 3.75%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
12,041,677.00
0.20
B 采矿业
-
-
C 制造业
27,167,364.49
0.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
58,243,185.00
0.98
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
35,471,138.00
0.59
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
15,398,434.00
0.26
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
48,609,858.66
0.81
材料
-
-
房地产
22,342,735.31
0.37
非必需消费品
-
-
工业
16,134,861.55
0.27
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
2,618,420.01
0.04
信息技术
-
-
合计
238,027,674.02
3.99
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00390
中国中铁
0.27
601390
中国中铁
0.63
00753
中国国航
0.00
601111
中国国航
0.59
002557
洽洽食品
0.44
02319
蒙牛乳业
0.42
01579
颐海国际
0.39
601668
中国建筑
0.34
06049
保利物业
0.21
002714
牧原股份
0.20
600048
保利发展
0.15
001979
招商蛇口
0.11
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