在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：018915）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
4.37
%
近一年涨跌幅
1.1232
净值 （2026-04-24）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
卢少强 孟清扬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
-0.05
过去一月
0.65
过去一季
-0.35
过去半年
0.26
过去一年
4.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.32
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.1232
1.1232
2026-04-23
1.1237
1.1237
2026-04-22
1.1250
1.1250
2026-04-21
1.1252
1.1252
2026-04-20
1.1243
1.1243
2026-04-17
1.1238
1.1238
2026-04-16
1.1239
1.1239
2026-04-15
1.1227
1.1227
2026-04-14
1.1221
1.1221
2026-04-13
1.1201
1.1201
2026-04-10
1.1201
1.1201
2026-04-09
1.1197
1.1197
2026-04-08
1.1214
1.1214
2026-04-07
1.1178
1.1178
2026-04-03
1.1172
1.1172
2026-04-02
1.1186
1.1186
2026-04-01
1.1198
1.1198
2026-03-31
1.1177
1.1177
2026-03-30
1.1186
1.1186
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.98
债券
2.85
现金
3.85
其他
89.32
前十股票持仓占净值比： 3.75%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
12,041,677.00
0.20
B 采矿业
-
-
C 制造业
27,167,364.49
0.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
58,243,185.00
0.98
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
35,471,138.00
0.59
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
15,398,434.00
0.26
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
48,609,858.66
0.81
材料
-
-
房地产
22,342,735.31
0.37
非必需消费品
-
-
工业
16,134,861.55
0.27
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
2,618,420.01
0.04
信息技术
-
-
合计
238,027,674.02
3.99
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00390
中国中铁
0.27
601390
中国中铁
0.63
00753
中国国航
0.00
601111
中国国航
0.59
002557
洽洽食品
0.44
02319
蒙牛乳业
0.42
01579
颐海国际
0.39
601668
中国建筑
0.34
06049
保利物业
0.21
002714
牧原股份
0.20
600048
保利发展
0.15
001979
招商蛇口
0.11
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
