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华夏招鑫鸿瑞混合C
（基金代码：018731）
混合型
中高风险(R4)
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34.29
%
近一年涨跌幅
2.6862
净值 （2026-09-11）
-1.97%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.44
过去一周
-2.65
过去一月
-0.01
过去一季
2.10
过去半年
14.53
过去一年
34.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
168.62
日期
净值
累计净值
2026-09-11
2.6862
2.6862
2026-09-10
2.7402
2.7402
2026-09-09
2.7536
2.7536
2026-09-08
2.7503
2.7503
2026-09-07
2.7781
2.7781
2026-09-04
2.7594
2.7594
2026-09-03
2.8043
2.8043
2026-09-02
2.7836
2.7836
2026-09-01
2.8021
2.8021
2026-08-31
2.8204
2.8204
2026-08-28
2.8069
2.8069
2026-08-27
2.8129
2.8129
2026-08-26
2.7577
2.7577
2026-08-25
2.7394
2.7394
2026-08-24
2.7506
2.7506
2026-08-21
2.7560
2.7560
2026-08-20
2.7392
2.7392
2026-08-19
2.6869
2.6869
2026-08-18
2.7906
2.7906
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
69.46
债券
0.15
现金
27.93
其他
2.46
前十股票持仓占净值比： 47.55%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
767,245,933.53
63.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
46,876,599.00
3.89
G 交通运输、仓储和邮政业
18,072,907.92
1.50
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
44,375,124.44
3.68
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
19,634,460.00
1.63
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
2,314,902.89
0.19
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
16,178,209.86
1.34
合计
914,698,137.64
75.84
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
605111
新洁能
5.78
300672
国科微
5.51
603083
剑桥科技
5.44
603685
晨丰科技
5.03
688680
海优新材
4.73
002135
东南网架
4.60
001267
汇绿生态
4.44
603303
得邦照明
4.25
300131
英唐智控
3.89
301186
超达装备
3.88
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