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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
（基金代码：018722）
指数型
中高风险(R4)
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36.56
%
近一年涨跌幅
1.3276
净值 （2025-06-27）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.35
过去一周
4.38
过去一月
3.97
过去一季
3.53
过去半年
21.25
过去一年
36.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.12
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.3276
1.3276
2025-06-26
1.3312
1.3312
2025-06-25
1.3386
1.3386
2025-06-24
1.3234
1.3234
2025-06-23
1.2994
1.2994
2025-06-20
1.2908
1.2908
2025-06-19
1.2753
1.2753
2025-06-18
1.2991
1.2991
2025-06-17
1.3124
1.3124
2025-06-16
1.3170
1.3170
2025-06-13
1.3069
1.3069
2025-06-12
1.3151
1.3151
2025-06-11
1.3336
1.3336
2025-06-10
1.3232
1.3232
2025-06-09
1.3253
1.3253
2025-06-06
1.3061
1.3061
2025-06-05
1.3108
1.3108
2025-06-04
1.2978
1.2978
2025-06-03
1.2891
1.2891
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.22
其他
93.78
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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