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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
（基金代码：018722）
指数型
中高风险(R4)
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30.28
%
近一年涨跌幅
1.4070
净值 （2025-12-19）
0.61%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.26
过去一周
-1.21
过去一月
-0.59
过去一季
-2.58
过去半年
10.33
过去一年
30.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.70
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.4070
1.4070
2025-12-18
1.3985
1.3985
2025-12-17
1.3965
1.3965
2025-12-16
1.3854
1.3854
2025-12-15
1.4038
1.4038
2025-12-12
1.4242
1.4242
2025-12-11
1.4037
1.4037
2025-12-10
1.4038
1.4038
2025-12-09
1.3977
1.3977
2025-12-08
1.4100
1.4100
2025-12-05
1.4259
1.4259
2025-12-04
1.4207
1.4207
2025-12-03
1.4125
1.4125
2025-12-02
1.4269
1.4269
2025-12-01
1.4236
1.4236
2025-11-28
1.4182
1.4182
2025-11-27
1.4211
1.4211
2025-11-26
1.4231
1.4231
2025-11-25
1.4209
1.4209
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.60
其他
94.40
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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