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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
（基金代码：018722）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-4.76
%
近一年涨跌幅
1.2495
净值 （2026-07-03）
0.95%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.96
过去一周
2.38
过去一月
-8.79
过去一季
-6.57
过去半年
-10.96
过去一年
-4.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.95
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.2495
1.2495
2026-07-02
1.2378
1.2378
2026-07-01
1.2268
1.2268
2026-06-30
1.2278
1.2278
2026-06-29
1.2353
1.2353
2026-06-26
1.2205
1.2205
2026-06-25
1.2435
1.2435
2026-06-24
1.2617
1.2617
2026-06-23
1.2596
1.2596
2026-06-22
1.2790
1.2790
2026-06-18
1.2868
1.2868
2026-06-17
1.3058
1.3058
2026-06-16
1.3144
1.3144
2026-06-15
1.3304
1.3304
2026-06-12
1.3246
1.3246
2026-06-11
1.3021
1.3021
2026-06-10
1.3050
1.3050
2026-06-09
1.3189
1.3189
2026-06-08
1.3240
1.3240
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
018722
基金合同生效日：
2023-07-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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