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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
（基金代码：018722）
指数型
中高风险(R4)
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35.82
%
近一年涨跌幅
1.4231
净值 （2025-11-26）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.73
过去一周
0.55
过去一月
-0.29
过去一季
3.18
过去半年
11.14
过去一年
35.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.31
日期
净值
累计净值
2025-11-26
1.4231
1.4231
2025-11-25
1.4209
1.4209
2025-11-24
1.4132
1.4132
2025-11-21
1.3870
1.3870
2025-11-20
1.4176
1.4176
2025-11-19
1.4153
1.4153
2025-11-18
1.4234
1.4234
2025-11-17
1.4451
1.4451
2025-11-14
1.4537
1.4537
2025-11-13
1.4809
1.4809
2025-11-12
1.4714
1.4714
2025-11-11
1.4611
1.4611
2025-11-10
1.4565
1.4565
2025-11-07
1.4361
1.4361
2025-11-06
1.4491
1.4491
2025-11-05
1.4208
1.4208
2025-11-04
1.4227
1.4227
2025-11-03
1.4307
1.4307
2025-10-31
1.4190
1.4190
截止日期：2025-11-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
018722
基金合同生效日：
2023-07-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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