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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
（基金代码：018722）
指数型
中高风险(R4)
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4.50
%
近一年涨跌幅
1.3470
净值 （2026-03-05）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.01
过去一周
-4.28
过去一月
-6.97
过去一季
-5.53
过去半年
-2.01
过去一年
4.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.70
日期
净值
累计净值
2026-03-05
1.3470
1.3470
2026-03-04
1.3454
1.3454
2026-03-03
1.3679
1.3679
2026-03-02
1.3843
1.3843
2026-02-27
1.4170
1.4170
2026-02-26
1.4073
1.4073
2026-02-25
1.4252
1.4252
2026-02-24
1.4180
1.4180
2026-02-13
1.4163
1.4163
2026-02-12
1.4422
1.4422
2026-02-11
1.4544
1.4544
2026-02-10
1.4528
1.4528
2026-02-09
1.4497
1.4497
2026-02-06
1.4269
1.4269
2026-02-05
1.4479
1.4479
2026-02-04
1.4452
1.4452
2026-02-03
1.4475
1.4475
2026-02-02
1.4470
1.4470
2026-01-30
1.4752
1.4752
截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
018722
基金合同生效日：
2023-07-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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