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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：018302）
FOF
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净值 （2025-09-26）
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基金经理
卢少强
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.15
过去一周
0.13
过去一月
2.52
过去一季
22.81
过去半年
27.89
过去一年
38.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.16
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.2216
1.2216
2025-09-25
1.2384
1.2384
2025-09-24
1.2365
1.2365
2025-09-23
1.2232
1.2232
2025-09-22
1.2304
1.2304
2025-09-19
1.2200
1.2200
2025-09-18
1.2245
1.2245
2025-09-17
1.2293
1.2293
2025-09-16
1.2201
1.2201
2025-09-15
1.2095
1.2095
2025-09-12
1.2132
1.2132
2025-09-11
1.2136
1.2136
2025-09-10
1.1834
1.1834
2025-09-09
1.1759
1.1759
2025-09-08
1.1885
1.1885
2025-09-05
1.1848
1.1848
2025-09-04
1.1494
1.1494
2025-09-03
1.1747
1.1747
2025-09-02
1.1814
1.1814
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.80
现金
3.32
其他
94.88
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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