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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：018302）
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净值 （2025-04-30）
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基金经理
卢少强
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.32
过去一周
0.11
过去一月
-2.49
过去一季
2.72
过去半年
2.32
过去一年
0.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.74
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9226
0.9226
2025-04-29
0.9167
0.9167
2025-04-28
0.9111
0.9111
2025-04-25
0.9190
0.9190
2025-04-24
0.9167
0.9167
2025-04-23
0.9216
0.9216
2025-04-22
0.9129
0.9129
2025-04-21
0.9104
0.9104
2025-04-18
0.8976
0.8976
2025-04-17
0.8962
0.8962
2025-04-16
0.8916
0.8916
2025-04-15
0.9033
0.9033
2025-04-14
0.9033
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2025-04-11
0.8925
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2025-04-10
0.8849
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2025-04-09
0.8688
0.8688
2025-04-08
0.8558
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2025-04-07
0.8554
0.8554
2025-04-03
0.9372
0.9372
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.42
现金
5.64
其他
90.94
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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截止日期
股票代码
股票简称
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