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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：018302）
FOF
中风险(R3)
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62.15
%
近一年涨跌幅
1.5626
净值 （2026-05-20）
0.79%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.97
过去一周
-1.06
过去一月
9.43
过去一季
15.63
过去半年
29.84
过去一年
62.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.26
日期
净值
累计净值
2026-05-20
1.5626
1.5626
2026-05-19
1.5503
1.5503
2026-05-18
1.5394
1.5394
2026-05-15
1.5353
1.5353
2026-05-14
1.5564
1.5564
2026-05-13
1.5793
1.5793
2026-05-12
1.5514
1.5514
2026-05-11
1.5564
1.5564
2026-05-08
1.5264
1.5264
2026-05-07
1.5217
1.5217
2026-05-06
1.5017
1.5017
2026-04-30
1.4666
1.4666
2026-04-29
1.4561
1.4561
2026-04-28
1.4374
1.4374
2026-04-27
1.4486
1.4486
2026-04-24
1.4413
1.4413
2026-04-23
1.4443
1.4443
2026-04-22
1.4586
1.4586
2026-04-21
1.4325
1.4325
截止日期：2026-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.51
现金
5.62
其他
90.87
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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