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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：018302）
FOF
中风险(R3)
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56.72
%
近一年涨跌幅
1.4443
净值 （2026-04-23）
-0.98%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.51
过去一周
2.33
过去一月
13.81
过去一季
6.29
过去半年
20.15
过去一年
56.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.43
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.4443
1.4443
2026-04-22
1.4586
1.4586
2026-04-21
1.4325
1.4325
2026-04-20
1.4280
1.4280
2026-04-17
1.4241
1.4241
2026-04-16
1.4114
1.4114
2026-04-15
1.3823
1.3823
2026-04-14
1.3917
1.3917
2026-04-13
1.3761
1.3761
2026-04-10
1.3735
1.3735
2026-04-09
1.3567
1.3567
2026-04-08
1.3540
1.3540
2026-04-07
1.3021
1.3021
2026-04-03
1.2950
1.2950
2026-04-02
1.3021
1.3021
2026-04-01
1.3177
1.3177
2026-03-31
1.2910
1.2910
2026-03-30
1.3100
1.3100
2026-03-27
1.3093
1.3093
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金代码：
018302
基金合同生效日：
2023-06-02
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2023-06-02 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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