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基金经理
孙然晔
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过去一月
6.71
过去一季
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过去半年
12.12
过去一年
41.84
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1085
1.1085
2025-06-26
1.1007
1.1007
2025-06-25
1.1036
1.1036
2025-06-24
1.0937
1.0937
2025-06-23
1.0700
1.0700
2025-06-20
1.0566
1.0566
2025-06-19
1.0639
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2025-06-18
1.0778
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2025-06-17
1.0740
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2025-06-16
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2025-06-13
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2025-06-12
1.0847
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2025-06-11
1.0819
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2025-06-10
1.0729
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2025-06-09
1.0784
1.0784
2025-06-06
1.0638
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2025-06-05
1.0631
1.0631
2025-06-04
1.0590
1.0590
2025-06-03
1.0488
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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