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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.90
%
近一年涨跌幅
1.1590
净值 （2026-03-03）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
0.02
过去一月
0.36
过去一季
0.85
过去半年
1.06
过去一年
1.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.72
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.1590
1.1770
2026-03-02
1.1587
1.1767
2026-02-27
1.1579
1.1759
2026-02-26
1.1578
1.1758
2026-02-25
1.1584
1.1764
2026-02-24
1.1588
1.1768
2026-02-13
1.1581
1.1761
2026-02-12
1.1578
1.1758
2026-02-11
1.1573
1.1753
2026-02-10
1.1568
1.1748
2026-02-09
1.1565
1.1745
2026-02-06
1.1558
1.1738
2026-02-05
1.1552
1.1732
2026-02-04
1.1549
1.1729
2026-02-03
1.1549
1.1729
2026-02-02
1.1551
1.1731
2026-01-30
1.1550
1.1730
2026-01-29
1.1550
1.1730
2026-01-28
1.1549
1.1729
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.73
现金
0.27
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102485142
24闽投MTN007
1,000,000
100,793,397.26
6.59
2
102485340
24鄂交投MTN007
1,000,000
100,610,400.00
6.57
3
102581354
25中电投MTN009
800,000
81,619,331.51
5.33
4
210208
21国开08
800,000
81,412,909.59
5.32
5
232580001
25工行二级资本债01BC
800,000
81,156,734.25
5.30
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