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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
指数型
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13.50
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近一年涨跌幅
1.6772
净值 （2026-07-09）
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基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.40
过去一周
0.89
过去一月
2.36
过去一季
9.74
过去半年
5.77
过去一年
13.50
过去三年
52.61
过去五年
--
成立以来
67.72
日期
净值
累计净值
2026-07-09
1.6772
1.6772
2026-07-08
1.6646
1.6646
2026-07-07
1.6688
1.6688
2026-07-06
1.6748
1.6748
2026-07-03
1.6608
1.6608
2026-07-02
1.6624
1.6624
2026-07-01
1.6643
1.6643
2026-06-30
1.6656
1.6656
2026-06-29
1.6551
1.6551
2026-06-26
1.6388
1.6388
2026-06-25
1.6393
1.6393
2026-06-24
1.6404
1.6404
2026-06-23
1.6379
1.6379
2026-06-22
1.6586
1.6586
2026-06-18
1.6607
1.6607
2026-06-17
1.6422
1.6422
2026-06-16
1.6619
1.6619
2026-06-15
1.6708
1.6708
2026-06-12
1.6458
1.6458
截止日期：2026-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.92
现金
6.12
其他
91.96
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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