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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
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5.19
%
近一年涨跌幅
1.3342
净值 （2025-04-29）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.11
过去一周
4.15
过去一月
-0.32
过去一季
-7.53
过去半年
-3.81
过去一年
5.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.42
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.3342
1.3342
2025-04-28
1.3334
1.3334
2025-04-25
1.3304
1.3304
2025-04-24
1.3231
1.3231
2025-04-23
1.2979
1.2979
2025-04-22
1.2810
1.2810
2025-04-21
1.2466
1.2466
2025-04-18
1.2772
1.2772
2025-04-17
1.2775
1.2775
2025-04-16
1.2800
1.2800
2025-04-15
1.3059
1.3059
2025-04-14
1.3066
1.3066
2025-04-11
1.2998
1.2998
2025-04-10
1.2818
1.2818
2025-04-09
1.3262
1.3262
2025-04-08
1.2143
1.2143
2025-04-07
1.2285
1.2285
2025-04-03
1.3030
1.3030
2025-04-02
1.3606
1.3606
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.03
其他
92.97
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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