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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
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7.73
%
近一年涨跌幅
1.4807
净值 （2025-07-10）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.20
过去一周
0.22
过去一月
3.64
过去一季
15.52
过去半年
4.74
过去一年
7.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.07
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.4807
1.4807
2025-07-09
1.4777
1.4777
2025-07-08
1.4671
1.4671
2025-07-07
1.4684
1.4684
2025-07-04
1.4780
1.4780
2025-07-03
1.4775
1.4775
2025-07-02
1.4668
1.4668
2025-07-01
1.4594
1.4594
2025-06-30
1.4614
1.4614
2025-06-27
1.4551
1.4551
2025-06-26
1.4476
1.4476
2025-06-25
1.4375
1.4375
2025-06-24
1.4387
1.4387
2025-06-23
1.4248
1.4248
2025-06-20
1.4117
1.4117
2025-06-19
1.4160
1.4160
2025-06-18
1.4150
1.4150
2025-06-17
1.4147
1.4147
2025-06-16
1.4257
1.4257
截止日期：2025-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.03
其他
92.97
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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