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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
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基金经理
赵宗庭
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今年以来
6.45
过去一周
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过去一月
-1.19
过去一季
11.79
过去半年
6.45
过去一年
13.34
过去三年
49.25
过去五年
--
成立以来
66.24
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.6624
1.6624
2026-07-01
1.6643
1.6643
2026-06-30
1.6656
1.6656
2026-06-29
1.6551
1.6551
2026-06-26
1.6388
1.6388
2026-06-25
1.6393
1.6393
2026-06-24
1.6404
1.6404
2026-06-23
1.6379
1.6379
2026-06-22
1.6586
1.6586
2026-06-18
1.6607
1.6607
2026-06-17
1.6422
1.6422
2026-06-16
1.6619
1.6619
2026-06-15
1.6708
1.6708
2026-06-12
1.6458
1.6458
2026-06-11
1.6410
1.6410
2026-06-10
1.6142
1.6142
2026-06-09
1.6385
1.6385
2026-06-08
1.6442
1.6442
2026-06-05
1.6372
1.6372
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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