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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
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15.05
%
近一年涨跌幅
1.5376
净值 （2025-09-17）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.21
过去一周
0.82
过去一月
1.22
过去一季
8.69
过去半年
13.17
过去一年
15.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.76
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.5376
1.5376
2025-09-16
1.5403
1.5403
2025-09-15
1.5439
1.5439
2025-09-12
1.5364
1.5364
2025-09-11
1.5375
1.5375
2025-09-10
1.5251
1.5251
2025-09-09
1.5217
1.5217
2025-09-08
1.5191
1.5191
2025-09-05
1.5170
1.5170
2025-09-04
1.5220
1.5220
2025-09-03
1.5113
1.5113
2025-09-02
1.5045
1.5045
2025-09-01
1.5111
1.5111
2025-08-29
1.5107
1.5107
2025-08-28
1.5216
1.5216
2025-08-27
1.5212
1.5212
2025-08-26
1.5184
1.5184
2025-08-25
1.5102
1.5102
2025-08-22
1.5226
1.5226
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018065
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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