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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
13.92
%
近一年涨跌幅
1.5216
净值 （2025-08-28）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.08
过去一周
1.43
过去一月
1.16
过去一季
9.04
过去半年
6.33
过去一年
13.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.16
日期
净值
累计净值
2025-08-28
1.5216
1.5216
2025-08-27
1.5212
1.5212
2025-08-26
1.5184
1.5184
2025-08-25
1.5102
1.5102
2025-08-22
1.5226
1.5226
2025-08-21
1.5001
1.5001
2025-08-20
1.5058
1.5058
2025-08-19
1.5104
1.5104
2025-08-18
1.5184
1.5184
2025-08-15
1.5191
1.5191
2025-08-14
1.5213
1.5213
2025-08-13
1.5213
1.5213
2025-08-12
1.5193
1.5193
2025-08-11
1.5017
1.5017
2025-08-08
1.5053
1.5053
2025-08-07
1.4931
1.4931
2025-08-06
1.4966
1.4966
2025-08-05
1.4860
1.4860
2025-08-04
1.4909
1.4909
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018065
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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