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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
19.30
%
近一年涨跌幅
1.6563
净值 （2026-05-21）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.06
过去一周
-0.49
过去一月
5.08
过去一季
7.33
过去半年
8.04
过去一年
19.30
过去三年
61.87
过去五年
--
成立以来
65.63
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.6563
1.6563
2026-05-20
1.6541
1.6541
2026-05-19
1.6367
1.6367
2026-05-18
1.6469
1.6469
2026-05-15
1.6486
1.6486
2026-05-14
1.6644
1.6644
2026-05-13
1.6529
1.6529
2026-05-12
1.6446
1.6446
2026-05-11
1.6473
1.6473
2026-05-08
1.6459
1.6459
2026-05-07
1.6324
1.6324
2026-05-06
1.6413
1.6413
2026-04-30
1.6122
1.6122
2026-04-29
1.5958
1.5958
2026-04-28
1.5973
1.5973
2026-04-27
1.6026
1.6026
2026-04-24
1.6027
1.6027
2026-04-23
1.5902
1.5902
2026-04-22
1.5936
1.5936
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018065
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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