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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
9.39
%
近一年涨跌幅
1.5712
净值 （2026-01-05）
0.61%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
-0.44
过去一月
-0.77
过去一季
0.82
过去半年
6.31
过去一年
9.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.12
日期
净值
累计净值
2026-01-05
1.5712
1.5712
2025-12-31
1.5617
1.5617
2025-12-30
1.5722
1.5722
2025-12-29
1.5781
1.5781
2025-12-26
1.5834
1.5834
2025-12-25
1.5833
1.5833
2025-12-24
1.5849
1.5849
2025-12-23
1.5828
1.5828
2025-12-22
1.5777
1.5777
2025-12-19
1.5690
1.5690
2025-12-18
1.5562
1.5562
2025-12-17
1.5453
1.5453
2025-12-16
1.5618
1.5618
2025-12-15
1.5667
1.5667
2025-12-12
1.5704
1.5704
2025-12-11
1.5876
1.5876
2025-12-10
1.5852
1.5852
2025-12-09
1.5769
1.5769
2025-12-08
1.5782
1.5782
截止日期：2026-01-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018065
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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