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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
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10.06
%
近一年涨跌幅
1.5639
净值 （2025-11-07）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.06
过去一周
-1.47
过去一月
0.35
过去一季
4.74
过去半年
16.39
过去一年
10.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.39
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.5639
1.5639
2025-11-06
1.5621
1.5621
2025-11-05
1.5801
1.5801
2025-11-04
1.5741
1.5741
2025-11-03
1.5904
1.5904
2025-10-31
1.5873
1.5873
2025-10-30
1.5824
1.5824
2025-10-29
1.5958
1.5958
2025-10-28
1.5963
1.5963
2025-10-27
1.5954
1.5954
2025-10-24
1.5793
1.5793
2025-10-23
1.5676
1.5676
2025-10-22
1.5593
1.5593
2025-10-21
1.5663
1.5663
2025-10-20
1.5677
1.5677
2025-10-17
1.5528
1.5528
2025-10-16
1.5450
1.5450
2025-10-15
1.5544
1.5544
2025-10-14
1.5518
1.5518
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018065
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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