在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏现金宝货币C
（基金代码：018033）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.56
%
近一年涨跌幅
1.284
%
七日年化收益率 （2025-05-02）
0.3457
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.02
过去一月
0.11
过去一季
0.35
过去半年
0.77
过去一年
1.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.54
日期
七日年化
万份收益
2025-05-02
1.284%
0.3457
2025-05-01
1.288%
0.3457
2025-04-30
1.291%
0.3440
2025-04-29
1.297%
0.3522
2025-04-28
1.298%
0.3518
2025-04-27
1.300%
0.3540
2025-04-26
1.304%
0.3540
2025-04-25
1.307%
0.3525
2025-04-24
1.363%
0.3511
2025-04-23
1.369%
0.3564
2025-04-22
1.371%
0.3531
2025-04-21
1.377%
0.3562
2025-04-20
1.387%
0.3606
2025-04-19
1.389%
0.3606
2025-04-18
1.391%
0.4579
2025-04-17
1.348%
0.3630
2025-04-16
1.374%
0.3605
2025-04-15
1.536%
0.3645
2025-04-14
1.663%
0.3740
截止日期：2025-04-25
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
83.10
现金
8.15
其他
8.75
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112515052
25民生银行CD052
10,000,000
995,860,760.11
6.83
2
112593546
25徽商银行CD051
10,000,000
990,739,508.62
6.79
3
112504006
25中国银行CD006
7,750,000
767,783,973.52
5.26
4
020711
25贴债12
6,000,000
598,672,233.43
4.10
5
112503076
25农业银行CD076
6,000,000
597,670,893.50
4.10
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
