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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C
（基金代码：018002）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
21.62
%
近一年涨跌幅
1.1645
净值 （2025-05-09）
-1.42%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.63
过去一周
1.29
过去一月
6.73
过去一季
17.66
过去半年
10.68
过去一年
21.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.45
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.1645
1.1645
2025-05-08
1.1813
1.1813
2025-05-07
1.1763
1.1763
2025-05-06
1.1736
1.1736
2025-04-30
1.1497
1.1497
2025-04-29
1.1460
1.1460
2025-04-28
1.1413
1.1413
2025-04-25
1.1585
1.1585
2025-04-24
1.1573
1.1573
2025-04-23
1.1634
1.1634
2025-04-22
1.1508
1.1508
2025-04-21
1.1428
1.1428
2025-04-18
1.1288
1.1288
2025-04-17
1.1307
1.1307
2025-04-16
1.1259
1.1259
2025-04-15
1.1388
1.1388
2025-04-14
1.1371
1.1371
2025-04-11
1.1266
1.1266
2025-04-10
1.1159
1.1159
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.12
债券
0.40
现金
11.38
其他
1.1
前10大股持仓占比： 52.71%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
23,998,433.53
43.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
524,880.00
0.95
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,286,712.00
2.32
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,038,736.10
3.68
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,377,755.00
4.29
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
1,252,092.00
2.26
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
31,478,608.63
56.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01908
建发国际集团
7.88
06049
保利物业
7.39
002126
银轮股份
7.08
01024
快手W
4.81
688376
美埃科技
4.79
00700
腾讯控股
4.72
603909
建发合诚
4.29
688597
煜邦电力
4.14
000935
四川双马
3.93
688191
智洋创新
3.68
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