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华夏中证A100ETF发起式联接C
（基金代码：017863）
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15.16
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1.0105
净值 （2025-07-18）
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日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.95
过去一周
1.16
过去一月
5.14
过去一季
7.35
过去半年
7.10
过去一年
15.16
过去三年
--
过去五年
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成立以来
1.05
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0105
1.0105
2025-07-17
1.0020
1.0020
2025-07-16
0.9957
0.9957
2025-07-15
0.9989
0.9989
2025-07-14
0.9992
0.9992
2025-07-11
0.9989
0.9989
2025-07-10
0.9947
0.9947
2025-07-09
0.9892
0.9892
2025-07-08
0.9911
0.9911
2025-07-07
0.9832
0.9832
2025-07-04
0.9882
0.9882
2025-07-03
0.9859
0.9859
2025-07-02
0.9797
0.9797
2025-07-01
0.9789
0.9789
2025-06-30
0.9780
0.9780
2025-06-27
0.9732
0.9732
2025-06-26
0.9774
0.9774
2025-06-25
0.9801
0.9801
2025-06-24
0.9691
0.9691
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.73
其他
94.27
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票代码
股票简称
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